刘士余重要表态 留意本周这件大事 机构加仓股曝光

2017-06-19 7:40:21 | 万隆证券网·运营部整理


    A股冲关MSCI指数 市场利好时间窗口已经临近
 
    来源:财富动力网 作者:投资快报记者 高升
 
    本周,A股市场将面对是否被纳入MSCI指数的时间窗口。与此同时,大批公司中报业绩预增,中报“业绩浪”已在酝酿当中。A股政策面的风向处于微妙的转变期,政策微调可能缓解悲观情绪,业内机构开始阶段性乐观。分析人士认为,这些信号都值得投资者关注,以利于把握潜在的结构性机会。
 
    冲击MSCI若成功将有利市场企稳
 
    本周,A股冲关MSCI指数成为影响市场的一个重要事件,明晟公司(MSCI)已确定于北京时间6月21日公布年度市场分类审议结果。
 
    目前,富兰克林邓普顿、瑞银、摩根等部分机构对A股纳入MSCI指数比较乐观。它们的相关人士认为,过去三年A股闯关失败,主要问题围绕在市场进入、资本管制和监管框架等议题,中国现在已在提升市场开放度、完善国内外投资者监管框架方面做出显著努力。
 
    国金证券分析师李立峰表示,与去年相比,MSCI提出了基于互联互通机制的缩小版新方案,该方案最大亮点是用沪深股通替代了QFII作为外资进出A股市场的通道,打破了资本赎回的限制,大大增加了资本进出的流动性,因此今年A股被纳入MSCI新兴市场指数的概率显著提升。即便失败,从前三次A股冲击MSCI失败市场表现来看,其实对市场冲击也有限。
 
    据分析,按初始纳入比例5%测算,新方案中A股在MSCI新兴市场指数、中国指数、亚洲(除日本)指数、全球市场指数中的权重分别为0.5%、1.7%、0.6%、0.1%.如果A股冲关成功,MSCI新兴市场、亚洲(除日本)市场、全球市场、中国指数共有望短期为A股带来约117亿美元及约合人民币796亿的增量资金。
 
    上周五,对于A股是否会被纳入MSCI一事,证监会新闻发言人张晓军表示,此前证监会就此事有多次表态,证监会对A股能够纳入MSCI是乐见其成的,呈欢迎态度,任何一个新兴股票市场指数没有中国股票指数都是不完整的,但A股是否纳入MSCI取决于明晟公司,这是商业行为。不管A股是否纳入MSCI,中国资本市场的市场化、法治化改革方向是不会变的,改革开放的节奏也不会因为A股是否纳入MSCI而有所改变。
 
    中报预增公司众多业绩超预期可能成为重要利好
 
    近期,一批公司陆续发布中报业绩预测,整体来看,今年中期的上市公司业绩可能有超预期的可能性。截至上周初,已有1161家上市公司发布了中期业绩预告,其中业绩预增的公司有309家,占已发布中期业绩预告公司的26.6%,与去年同期778家发布中期业绩预告公司中有149家业绩预增公司相比,2017中报预增公司占比同比上涨39.2%,势头可谓强劲。
 
    就已发布中期业绩预告的公司而言,除了309家业绩预增的公司外,还有322家公司业绩略增,164家公司业绩续盈,73家公司业绩扭亏,由此可见,业绩预喜公司达868家,占已发布中期业绩预告公司的74.8%,去年同期中报业绩预告续盈的公司有122家,略增的公司有203家,扭亏的公司有46家,再加上业绩预增的149家公司,去年同期业绩预喜的公司有520家,占去年已发布中期业绩预告公司的66.83%.在中期业绩报告预增的309家公司中,隶属于制造业的公司有231家,占业绩预增公司的74.8%,占比次高的行业为信息传输、软件和信息技术服务业有17家,批发零售业和建筑业业绩预增的公司各有10家,占所有业绩预增公司的比重分别为5.5%和3.2%.分析人士认为,目前宏观经济呈现出较为明显的结构性改善态势,上市公司业绩超预期可能催生结构性的中报成长股行情。
 
    海通荀玉根:政策在微变 市场已在好转
 
    海通证券荀玉根认为,金融监管政策在微妙变化,市场情绪正在回暖,中报将确认盈利保持较高增长、改革也在推进。A股若纳入MSCI增量资金约607亿元,不入影响也不大,北上资金流入稳定,博弈成分不大,资金集中于一线龙头,主要是源于中长期配置。目前应该保持多头思维,“一九”向“三七”扩散,建议持有一线蓝筹价值股,看好二线价值成长和国企改革主题。
 
    特别值得关注的是,“政策在微变,情绪在改善”。从过去两周看,6月可能是金融监管和资金紧张的否极泰来的转折期。就金融监管而言,在证监会最近政策已彰显监管有度的政策底后,银监会政策导向也出现了微妙变化,6月17日银监会业务创新监管协作部主任李文红表示,在银行理财新旧规则转换过程中,一行三会将会继续密切协调配合,加强与市场的沟通交流,促进形成稳定的市场预期。资金面也出现短期改善,央行近期加大货币投放,上周央行逆回购6200亿元,6月以来公开市场净投放4000亿元,资金利率小幅回落,R007、R001均值分别下行4BP、1BP.而在美联储加息靴子落地后,美国10年期国债收益率触及2.122%,创去年16年11月以来新低,往后看资金紧张局面有望得到缓解。与此同时,国企改革也在加速推进,6月14日上海公布第一批员工持股试点名单,6月17日证监会主席刘士余称证券公司要为国企国资改革、化解过剩产能等方面提供更加专业化的服务。从市场情绪看,也在逐步回暖,全部A股成交量由5月底以来低点241亿股升至6月15日325亿股,全部A股换手率从5月底以来低点0.61%升至6月15日0.81%,全部A股上涨家数占比(五日移动平均)由5月底以来低点25%升至6月15日52%.
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