A股突然怒涨有因 监管层约谈发出了重要暗示(影响)

2016-11-08 13:00:24 | 万隆证券网·运营部整理
    保监会约谈恒大人寿 明确表态不支持保险资金短期大量频繁炒作股票
 
    据中国保监会官方微博保监微新闻消息,近期,针对恒大人寿股票投资中的“快进快出”行为,保监会约谈了恒大人寿主要负责人,明确表态不支持保险资金短期大量频繁炒作股票,指出恒大人寿应深刻反省短期炒作股票对保险行业及保险资金运用带来的负面影响,要求恒大人寿应秉承价值投资、长期投资和稳健投资原则,牢牢把握保险资金运用服务主业、服务经济社会发展和服务供给侧结构性改革等国家战略的方向,加强资产负债匹配管理,做好保险资金运用整体规划,稳健审慎开展投资运作,防范投资风险。恒大人寿有关人员表示,将切实落实监管要求,着力杜绝类似行为发生。
 
    下一步,保监会将继续加强保险资金投资监管,针对苗头性问题和重点公司问题,及时采取相关措施,防范投资风险。(证券时报网快讯中心)
 
    》》》险资三季度重仓金融地产 三季度新进股票数量创新高
 
    上市公司三季报显示,保险资金在二级市场的投资较为活跃。三季度保险机构新进股票数量创出历史新高,继续保持对金融行业较高的持仓比重,对房地产行业的持仓市值连续四个季度维持高位。分析人士认为,保险资金仍是权益市场的中坚力量。由于万能险销售快速增长、“资产荒”压力增大,险企有通过股票资产提升收益率的内在动力。但由于监管加码,作为险资重头的万能险销售将受到一定冲击,举牌现象或难维持高烧状态。
 
    三季度增持股票
 
    西南证券研究发展中心统计,2016年三季度,保险机构直接持股市值达10353.49亿元,比2016年第二季度增加323.62亿元,增幅为3.23%.若剔除中国人寿集团所持中国人寿和中国平安保险(集团)股份有限公司所持平安银行市值,保险机构2016年三季度持股市值为5538.14亿元,比2016年第二季度增加176.15亿元,增幅为3.29%,为历史高点。
 
    数据显示,剔除中国人寿和平安银行,保险机构2016年三季度所持股票数达687只,比2016年二季度增加77只。其中,保险机构新进股票数量为244只,比2016年二季度增加78只。被减持的股票数量为176只,比2016年二季度的148只增加28只。上述三项数据均达到历史最高水平。
 
    西南证券分析师张刚表示,三季度保险机构持股家数处于历史最高水平,调仓幅度较大。剔除中国人寿和平安银行后,保险机构继续保持了对金融行业较高的持仓比重,而对房地产行业的持仓市值连续四个季度保持第二名的位置。
 
    权益投资有空间
 
    近期,保险资金举牌动作再度引发市场对险资股票“玩法”的关注。长江证券分析师蒲东君表示,保险举牌资金50%-80%来自于保险理财产品,保监会出台了相关政策,预期停售和限售部分产品对于存量和增量保费规模影响有限,低利率和监管将推动产品期限结构提升至5-10年,长期限资金或加大股权投资,监管将利好行业长期发展。
 
    华泰证券分析师罗毅认为,保险资金仍是资本市场的重要参与者。据测算,保险业保费收入在2020年将达到5万亿元,年复合增长率16%,对应投资资金在2020年约为22万亿元。按照保险资金大类监管给予权益投资30%的上限,权益投资金额可达6.6万亿元。即便保持目前14%的谨慎权益投资比例,权益投资累计金额也将达3.1万亿元。目前保险机构已是股票市场仅次于基金公司的第二大参与者,共同基金的最大机构投资者,保险投资资金仍是权益市场的中坚力量。
 
    罗毅认为,监管部门今年以来多次强调保险业的负债管理,要求防范资产错配风险、流动性风险及跨区域、跨行业传递的风险。在调整负债结构的同时,保险公司在投资端也需做好风险隔离。另外,监管也在拓宽保险资金投资私募股权基金、设立资产支持计划的渠道。在新规调整下,预计以中短存续期为主、以高预定利率为主的中小险企将受到一定冲击,但精算队伍强大、预定利率控制较好的大型险企将迎来利好。
 
    中信建投证券分析师杨荣认为,由于万能险销售快速增长、“资产荒”压力逐步增大,险企有通过股票资产提升收益率的内在动力。险资最偏重银行、房地产、非银金融和医药生物等行业。市场上举牌上市公司的也多为具有代表性的资产驱动型险企,选股倾向于盈利具有可持续性、估值较低、股息率较高的股票。未来由于监管力度加大,作为险资重头的万能险销售将受到一定冲击,举牌难持续高烧。(中国证券报)
 
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