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万隆早评:阿里乘胜追击再扩建王国

2014-12-17 8:50:01 | 广州万隆·证券研究中心
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  1.《风控新规或近期落地 "两融"天花板加倍抬升》一位接近监管层的知情人士透露,最新修订的《证券公司风险控制指标管理办法》已经完成征求意见和修订多时,监管层方面也正在安排择机下发。据悉,此次《管理办法》的修改总则是放松管制,对约束行业发展的指标进行修改的同时加强监管,防范发生系统性风险。
 
  「点评」:最新修订的风险控制指标管理办法其中与现行的净资本监管指标相比,最大的差别在于对净资本上限比例的放宽,现行指标中,净资本与净资产的比例不得低于40%.如果修订征求意见稿落地,那么券商理论的最大财务杠杆将从原来的4倍提高到6倍。目前市场预期风险控制指标管理办法近期落地,"两融"天花板加倍抬升,券商快速获得大幅受益。值得注意的是,证监会在2012年底开始修订证券公司风险控制指标管理办法,当时正值股市低迷之际,但是上周传出监管层急令券商上报后市观点及风险数据,派检查组查券商两融业务,变例行检查为专项检查,新华社撰文提出慢牛行情,短期监管层对杠杆牛市风险加大有所顾虑。风控新规能否近期快速落地值得怀疑,另外,数据显示和11月24日融资融券余额逐步攀升不同,昨天融资融券余额差急剧下降,显示多空市场分歧很大。风控新规提高财务杠杆对股市是长期利好,近几周开户数不断创新高,且在基数较大的情况下,增速依然保持较高水平,显示场外资金持续大规模涌入的趋势未变。但短期监管层慢牛表态,多空市场分歧大,市场加大震荡可能性大。持有券商等强势股适合右侧交易,但追高风险加大。
 
  2.《保监会正争取健康险税收优惠 将助推行业估值修复》保监会正在与财政部等有关部委协调,争取有利的健康险税收优惠政策。具体有三项:争取制定出台个人购买商业健康险的税收优惠政策,协调相关部委研究利用城镇职工医保个人账户资金购买商业健康险;研究完善城乡居民大病保险业务保险保障基金政策,降低、减免大病保险业务保险保障基金的征收标准;研究减免保险机构经办基本医保的营业税。
 
  「点评」:如果税收优惠一旦落地将直接利好保险行业,尤其是个人商业健康保险在全球来看都是一块巨大的蛋糕,只是目前中国的意识普及不到位市场还没有被完全开放,未来市场空间巨大。中国平安新华保险中国人寿中国太保
 
  3.《阿里健康将扩围 医疗卫生信息化提速》中证资讯于此前在市场上最早披露阿里健康在石家庄进行电子处方试点的情况,引起市场的高度重视,并引发了舆论热潮。据中证资讯最新了解,目前阿里正与卫计委接触,与阿里合作的城市将进一步扩围,如天津等,未来或逐步把一线和二线的城市纳入到阿里健康计划中,医疗卫生信息化建设将提速。此前阿里已经推出移动智能就诊和未来医院试点。此次阿里健康与相关医保机构的合作,将进一步方便患者就医问药,从而为阿里未来推出其他医疗服务奠定用户基础。
 
  「点评」:最近信息显示腾讯、阿里等大资本加速布局移动医疗领域。新的移动医疗模式机会包括:大量高端职业医生资源的移动医疗平台、线下基因检测和家庭便携式检测设备、互联网电商药品直售。谁将成为最大受益股点击查询
 
  4.《国企改革顶层方案:竞争性国企不要求绝对控股》经济参考报记者从权威人士处获悉,目前多部委对国企改革顶层设计方案已基本达成共识,包括国资分类、员工持股、混合所有制改革交叉持股比例等敏感问题,竞争性国企不要求绝对控股。
 
  「点评」:多部委对国企改革顶层设计方案已基本达成共识,国企改革顶层方案竞争性国企不要求绝对控股,改革力度超市场预期。另外最近地方政府或者集团高调表示将加快落实国企改革的央企,国企值得关注。贵绳股份广日股份风华高科兰生股份、黔轮胎A
 
  5.《蓝英装备接触德国机器人公司 加速布局"工业4.0"》蓝英装备已和德国一家机器人制造公司三度接触洽谈,待合作细节落实后,双方最快将于未来三个月内签署协议。据了解,进入工业机器人制造领域,是蓝英装备加快布局"工业4.0"的重要一步。公司将围绕两块业务突破,一是原有的子午线轮胎成型机行业的"智能生产" 升级物流管理、人机互动,按照客户需求定制个性化、数字化的生产模式;另一主题是"智慧工厂",公司在2012年即开始研究在沈阳新厂区模拟实施网络化的生产实施,未来将通过帮助沈阳、青岛等签约的相关客户进一步完善升级。
 
  「点评」:随着中国产业升级淘汰落后产能的脚步加快,效仿德国布局"工业4.0" 是大概率事件,企业为了保持市场竞争力必将加快生产线的更新换代,为拥有机器人、智能数控机床、大数据等核心技术的企业带来机遇。谁将成为最大受益股点击查询
 
 
  (风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。)
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