想在股市长久的生存下去一定学会仓位管理!(收藏学习)

2018-09-25 15:01:32 | 来源:搜狐 吃肉大王

  仓位管理的重要性


  1、仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损/止赢离场的技术。做好入场、止损和止盈的每一个环节。


  2、有仓位管理专家试验过,通过抛硬币决定做多还是做空,在这样的随机决策下,依托好的仓位管理技术依旧可以赚到钱。


  3、成功的投资=客观简明的规则+等待机会的耐心+控制仓位的理智+快速止损的果断+扩大利润的勇气。


  仓位分配的逻辑


  因为消费及成长股受宏观经济波动较小,是可以进行长线投资的,所以标的1和标的2可以长期持股不动。


  宏观经济出现变化时,一些周期性行业往往会出现投资机会,我们便可以根据经济周期情况来配置标的3,作为中短线投资。


  首先大部分散户的资金量并不大,大家要合理规划自己的仓位配置,建议配置5-6成仓位的中长线,这是你盈利的基础。通过对个股的深入研究可以较好的掌握这1-2只个股的波段,在上涨时能够吃到大部分盈利,在下跌时能够及时减仓减小回撤。


  其次准备2-3成的波段资金,在行情较好或是个股强势的时机能够及时加仓,大部分时间这类资金处于休息阶段,可以当做“战备粮”。同时还剩1-2成资金,用作短线资金配置,在强势行情或超跌反弹行情中积极出击,为账户带来额外的盈利机会,同时保持住自己的盘感。


  很多时候大部分散户投资者没有仓位配置的概念,喜欢一梭子干进去,满仓时间较长,风险出现时较为被动,所以我认为规划好短中长线的仓位配置是很有必要的。


  个股建仓技巧


  个股建仓朋友们应该都比较熟悉,个股分配资金确定后,开始时先见20%左右的观察仓,如果看好个股的逻辑没有变,在它短线调整后可继续加仓,或者明显有启动迹象,也可以继续加仓。


  如果看好该股的逻辑发生了改变,则应该选择离场换股。没有坚实的看好逻辑作为支撑,是不可能做到长期持股的。


  一般情况下,建议两只消费标的可以接近满仓持股不动,其它仓位根据市场情况调节。


  如何合理做好仓位管理?


  1、永远不要一笔过满仓


  应留有充足的子弹,逐级加仓,无视小跌,大跌大买,暴跌暴买。只有这样才能有效大大平滑你的持股成本,为未来的盈利做好充分准备。短期股价运行毫无规律可言,任何散户都没办法准确预测走向,买入前必须做好下跌的准备,留有充足的资金分步抄底,这样才不至于把自己陷入“遇股价大跌而手忙脚乱”的境地。


  2、投资永远不要过于分散


  一般散户资金有限,精力有限,实不适宜过于分散投资,一般散户适当地投资2-3只股票即可,如果有把握,只投资一只股票也未尝不可。大资金出于规避风险和策略需要,姑且大范围分散投资,这不是一般小散户学习的模式。在这一点上,作为一枚散户的仓位管理与拥有大量资金的机构的仓位管理是两种完全不一样的概念,切记在股市中“鸡蛋放在同一个篮子里”不一定是坏事,而“鸡蛋永远不要放在同一个篮子里”也不一定是好事。


  3、仓位管理要学会审时度势


  一般我们将投资分为短线、中线和长线,不同的人,不同的性格,不同的经历,不同的能力,不同的股,那么选择持仓时间长短会有所不同。


  当然,选股和交易也是相当重要的,选好股能让你的投资事半功倍,而交易也是仓位管理相辅相成的一部分,因为你想降低仓位,在什么时候卖最好呢,这就是交易要解决的问题了。独到的选股能力,精准的交易体系,和优秀的仓位管理策略,是你在市场盈利的保证。那么接下来,先检查下你的仓位合理吗?


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