如何计算庄家持仓量及成本?解析庄家持仓到何程度

2018-06-01 16:41:50 | 来源:搜狐 柏基金融信息

  计算庄家的持仓量和持仓成本对散户来说很有必要而帮助很大,明了了庄家的持仓量和持仓成本就可以判断出庄家当前坐庄过程处于何种阶段。散户投资者可以根据庄家坐庄阶段进行操作,当庄家在建仓阶段时,散户应该立即找机会跟进,当庄家在出货阶段时,散户就应该快速抛出手中筹码。


  计算庄家持仓量


  在股市交易中,每天的成交笔数、每笔成交量都会产生很多数据,这包括各类股民交易的数据,所以无法明显地区分出哪些是庄家的成交量,哪些是散户的成交量。要想非常精确地计算出庄家的持仓量是不可能完成的任务。散户只能根据不同的阶段和不同的交易时间,用基本合理的方法大致估算庄家的持仓量。


  下面介绍两种估算庄家持仓量的方法。


  1.根据成交量估算庄家持仓量


  将股票在庄家建仓开始至拉升之前的成交量进行累加,然后分别乘以30%和50%,即可得到庄家持仓量,大概在这两个值之间。


  例如,某只股票经过一段时间的下跌进入一个长期横盘整理阶段,初步判断有庄家介入迹象,从K线图上进行分析,确定某一天为庄家开始建仓的时间(这个开始时间不容易精确定位,但在横盘期间的成交量较少,有几天的误差对最终结果影响不大),从吸筹起始日的两个多月的交易时间内,累计成交量为12500万股(累计成交量可能会超过流通盘的大小),将该成交量分别乘以30%和50%,得到3750万和6250万两个值。据此,可以估计出庄家这段时期的吸筹量在3750万~6250万股之间,不考虑庄家在之前可能有的持仓量,将该值作为庄家的大概持仓量。


  下面以一个实际案例介绍估算庄家持仓量的方法。


  如图1-1所示是浙江富润(600070)的K线图。该股创出新低2.45元,随后在此低位企稳,股价开始有所反弹。这时可将股价创新低后企稳的时点解释为有庄家入场,使股价不再下跌。该股经过一段时间的小幅横盘,到股价开始突破横盘震荡箱体的顶部时,可认为庄家完成吸筹,统计这段时间的成交量,计算庄家的持仓量。


  大部分股票分析软件都提供了这类统计分析功能,在K线图中用鼠标右键拖动框出需要统计的K线区间,松开鼠标右键将弹出一个快捷菜单“区间统计”,如图4-28所示。


公众号4.jpg


  图1-1 浙江富润(600070)K线图


  单击图1-2所示的“区间统计”菜单命令,将显示如图1-2所示的统计结果。


公众号4.jpg


  图1-2 区间统计


  图1-2所示的统计结果,包含了框选出来的起止日期、选中期间的开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额、加权均价、涨幅、振幅、换手等数据。在这里,只需要关注“成交量”中的数据即可,图中显示的成交量为1832976手,可依此计算出庄家的持仓量:


  183297600×30%=54989280股


  183297600×50%=91648800股


  庄家的持仓量大约在5500万至9000万之间,该股的流通盘为1.4亿股,庄家的持仓量在40%~65%左右。

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