机构调研:化工、电子受宠 通讯、食品降温

2018-11-19 8:28:39 | 来源:中国证券网 上海证券报

    ⊙记者 费天元 ○编辑 陈羽


    随着三季报落幕,机构密集调研上市公司的时间窗口也已打开。与半年报时相比,机构近期选择的调研标的在行业分布上有明显的不同:化工、电子行业机构调研热度显著提升,而通信、食品饮料行业调研热度出现下降。


    分析人士认为,随着年末临近,业绩的确定性成为机构布局四季度以及明年行情的优先考虑因素,业绩具有确定性的公司及行业势必能够吸引机构的关注。


    今年9月份,沪深两市共有384家公司接待了机构调研,其中化工行业只有26家,占比仅为6.77%,排在所有申万一级行业的第5位。


    进入11月份,三季报披露过后,化工行业重新夺回机构关注的目光。截至记者发稿,11月以来,共有268家公司接待了机构调研,化工行业占到30家,占比11.19%,排名仅次于电子行业。


    具体到公司方面,本月接待了机构调研的上述30家化工行业公司中,有25家公司三季报业绩同比出现增长,安利股份同益股份扬帆新材泰和新材道明光学前三季度净利润增幅均在100%以上。从年报预告来看,永太科技、道明光学、高盟新材赞宇科技均预告年报净利润同比增幅100%以上。


    华泰证券在11月15日发布的化工行业2019年投资策略称,从长远来看,传统领域行业龙头企业份额将迎来持续提升。从成长品种方面看,液晶、半导体、碳纤维等相关化学品需求保持增长,且进口替代逻辑仍可持续。受益于政策推动及下游需求的释放,电子通信材料、尾气净化材料等有望步入快速增长阶段。建议关注兼具安全边际和成长性的民营炼化、轻烃裂解子行业,以及需求有望恢复性增长的农化板块。


    电子行业在机构中的关注度持续扩大。11月以来,共有31家电子行业公司迎来了机构调研,占比为11.57%,高居所有行业首位,较9月份提高了1.93个百分点。


    细分来看,三季报表现优异的集成电路板块成为机构调研的重中之重,兆易创新深南电路高德红外捷捷微电等7家集成电路相关公司自11月以来接待了机构调研。值得关注的是,上述7家公司今年前三季度净利润全部实现同比增长,平均增幅达到66%.


    天风证券表示,今年前三季度集成电路行业的营收、净利润实现高速增长,主要得益于国家政策倾斜、大基金的投入以及国产化替代的需求驱动。


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