卖大买小 北上资金近期就这么操作

2018-09-13 8:33:48 | 来源:中国证券网 上海证券报

    ⊙记者 张忆 ○编辑 李剑锋


    在沪指震荡寻底之际,A股市场增量资金的主要来源——借道沪深股通的海外资金(以下简称“北上资金”)近期又有了新操作。


    卖“大”


    在近期这波A股调整中,自沪指在9月6日向下突破2700点以来,至今已有5个交易日。出乎意料的是,以往在弱市中最受外资青睐的大盘蓝筹股,同期遭到了北上资金的“甩卖”。


    根据港交所披露的最新数据,从9月6日到9月11日的4个交易日里, 总市值在万亿元以上级别的四大行,建设银行工商银行农业银行中国银行,在4个交易日中的北上资金减持股数中排名居前。其中,建设银行被减持2932.69万股,工商银行和农业银行的减持股数也在1600万股以上。


    总市值达1.1万亿元的中国平安,也被北上资金减持了1003万股。此外,减持股数居前的还有市值达1603亿的宝钢股份和市值达6910亿元的招商银行,总市值在千亿元以上的北京银行交通银行兴业银行中国联通中国中车等情况也类似,减持股数从670万股到1000万股不等。


    深股通方面,12日因跌幅近9%而让出深市第一大市值宝座的海康威视,在过去4个交易日中,被北上资金减持了1356万股,位列减持榜第三。


    市值同在千亿元以上的京东方A、格力电器平安银行招商蛇口比亚迪等,同期也遭遇北上资金不同程度的减持,减持股数从141万股到1601万股不等。


    买“小”


    当然,北上资金近期操作有卖也有买。若继续从市值这一维度看,不少中盘股、小盘股进入了北上资金的视野。


    沪股通方面,近期获北上资金增持的大多以总市值100亿元至500亿元的股票为主。据统计,自9月6日以来4个交易日获增持股数前100的沪股通标的中,市值在100亿元至500亿元区间的股票占比超过50%,而市值在500亿元至1000亿元区间的股票占比接近20%.


    其中,总市值达669亿元的三一重工获北上资金增持的股数排名第一,达3223万股。通化东宝陕西煤业南京银行绿地控股航天信息等同期增持股数分别为427万股至890万股不等,这几只股票截至9月12日收盘的总市值处于500亿元至1000亿元区间。


    深股通方面,除了万科A、分众传媒、五粮液、苏宁易购顺丰控股这几只深市大市值股票继续获净买入之外,总市值在100亿元至500亿元的深股通标的仍是北上资金的主要买入对象。自9月6日以来4个交易日获增持股数前100的深股通标的中,市值在100亿元至500亿元区间的股票占比接近60%,市值在50亿元至100亿元区间的股票占比达24%.


    其中,掌趣科技在过去4个交易日内获北上资金增持1342万股,河钢股份同期获增持逾1000万股,潍柴动力新兴铸管歌尔股份碧水源金科股份等也获得小幅增持。前述个股的总市值均处于100亿元至500亿元区间。


    “卖大买小,从上周以来,北上资金就这么操作了。”有分析师告诉上证报记者。


    据中银国际证券统计,从持股数量上看,上周北上资金在市值100亿元以下、100亿元到500亿元之间和大于500亿元的股票净买入量占沪深股通净买入总量的比值分别为49.75%、29.67%和20.58%,显示近期小票更被外资青睐。而股票净卖出量占沪深股通净卖出总量的比值分别为14.20%、40.47%和45.34%.不过,该分析师表示,这种情况或是短期行为。


    另有港资基金经理告诉记者,国际投资者更多考虑行业有没有成长性?公司质地如何?对应的估值处于什么水平?从这些方面考量股票有没有投资价值,并非简单通过盘子大小来界定。就近期北上资金买入的小票看,它们多为细分行业龙头股,也颇为符合海外资金的投资理念。另从持股比例来看,尽管近期小幅减持大盘股,但北上资金在大盘股上的持股比例仍相对较高。


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