私募及外资逆势加仓大消费板块龙头股

2018-08-02 8:28:22 | 来源:中国证券网 上海证券报

    ⊙记者 屈红燕 ○编辑 浦泓毅


    A股二季度经历了大幅调整,上证指数跌幅超过10%.专业投资者纷纷收缩战线,仅核心品种得以保留甚至加仓。从已经披露的半年报来看,本土私募和外资大鳄的核心品种以大消费、医药和制造业龙头股为主。


    高毅资产投资经理冯柳在二季度加仓了安迪苏。冯柳所管理的高毅邻山1号远望基金在二季度增仓安迪苏1609万股,持股数达到3999万股,占到流通股的6.96%,位列第二大流通股股东。高毅邻山1号今年一季度首次现身安迪苏的前十大流通股股东名单,并在二季度再次大手笔增持。


    在冯柳大举买入安迪苏之前,安迪苏已经历了10个季度的调整。机构认为,安迪苏是全球动物营养品种的领军企业,VA行业和蛋氨酸市场均为寡头垄断,新增产能增长较为有序,其动物营养添加剂具有高附加值、高毛利等特点,成为公司的新增长极。


    淡水泉也是知名的逆势投资者。二季度,淡水泉旗下两只产品位列梦百合前十大流通股股东。淡水泉旗下的两只产品均在2017年年报中首次出现在梦百合前十大流通股股东名单中。梦百合今年上半年跌幅超过20%,但淡水泉并没有减持该股。


    机构认为,梦百合是主要出口欧美市场的国内记忆棉龙头生产商,2017年公司开始加速自主品牌内销战略,与索菲亚签订1400多家门店的合作协议,又与居然之家签署战略协议,进驻居然之家拥有的167家商场,为业绩增长提供了重要支撑。


    当前阶段,外资成为A股重要的增量资金。涪陵榨菜二季度涨幅超过30%,北上资金是其上涨背后的主要推动力之一。涪陵榨菜2018年半年报显示,香港中央结算公司首次出现在前十大流通股股东中,持有2682万股,占流通股的3.48%,位列第4大流通股股东。 沪深股通中北上资金所持有的股票,均以香港中央结算公司的名义出现。


    北上资金在二季度还加仓了承德露露海康威视万华化学和水井坊等白马股。


    外资喜好消费股。在古越龙山2018年半年报中,瑞银集团首次现身前十大流通股股东名单。瑞银集团在今年二季度买入古越龙山545.93万股,占流通股的0.68%.


    外资二季度还加仓了飞科电器,富达基金(香港)-客户资金已是飞科电器的第一大流通股股东。多只追踪全球指数的外资基金二季度加仓了陆家嘴。


    从半年报来看,本土知名私募和外资持股均指向大消费、医药和制造业等龙头股。


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