持续加仓计算机板块 公募基金看好云计算

2018-07-26 8:35:09 | 来源: 财富动力网 作者:投资快报 郑时

    刚刚披露的基金二季报显示,公募基金二季度加仓幅度最大的行业中,计算机行业排名靠前,仅次于医药生物和食品饮料行业,加仓幅度达1.35%.事实上,今年上半年公募基金持续加仓计算机行业,目前已回到小幅超配状态。对于计算机板块后市行情,多家基金及券商均表示看好,细分领域中云计算板块最被机构看好。


    加仓计算机行业


    近期,基金二季报已披露完毕,二季度公募基金对计算机行业的持仓继续回升,根据广发证券统计,在配置比例方面,计算机行业排名第五,配置比例达5.18%;在加仓幅度方面,计算机行业排名第三,仅次于医药生物和食品饮料,加仓幅度为1.35%.


    广发证券数据显示,2017年末,公募基金对计算机行业的持仓仓位达到10年以来的新低。从2018年上半年开始连续加仓,目前已回到小幅超配状态,超配幅度达18%,超配幅度也排名靠前。


    安信证券表示,公募基金持有计算机板块总市值也进一步增加,2018年二季度,公募基金持有计算机板块总市值为403亿元,环比提高27.53%,同比提高77.53%.2016年一季度到今年一季度的持有市值分别是526亿元、475亿元、360亿元、319亿元、250亿元、227亿元、183亿元、137亿元、316亿元,今年以来上升明显。


    二季度计算机板块基金持仓市值排名前10的公司分别为浪潮信息航天信息、广联达、中科曙光汉得信息美亚柏科卫宁健康启明星辰、新北洋、华宇软件,对比一季度持仓市值前10的公司,名单变动较小,航天信息、汉得信息、新北洋新增入列,飞利信、恒生电子奥马电器出列。


    云计算最受关注


    对于计算机板块三季度行情,中欧基金、招商基金均在三季度策略中提到看好计算机行业。中信建投证券认为,业绩与估值方面来看,计算机板块中报情况良好,中报业绩预告中的78家公司中有64家公司预计正增长,利润增速中位数为25%,估值切换具备足够的配置吸引力。


    华润元大信息传媒科技混合表示,在集成电路所得税政策、工业互联网三年行动计划等政策刺激下,以TMT为代表的高质量成长公司表现会相对乐观。中欧电子信息产业也认为,中国企业的创新能力、研发水平不断提高,结合“工程师红利”,中国资本市场会出现一批更大更强的TMT核心资产。


    在细分领域,安信证券表示,二季度基金持仓市值前20的公司中,核心业务涉及云计算的多达12家,云计算是今年计算机板块核心主线得到市场高度认同。“2018年是中国云计算产业的拐点,政策、产业、资本全方位共振,同时,云计算又是中报高增长最确定的方向。”


    富荣基金也表示,根据数据,2020年全球云计算市场规模将达到3800亿美元,对应2015年至2020年间该市场年均复合增长率将达到17%.预计到2020年,云计算的需求将在全球IT营收增长中占据60%的比例。“大的行业空间能产生大市值公司如亚马逊、阿里云,细分领域中的Adobe、Autodesk等。从中报业绩预告来看,云计算板块出现板块性大幅上涨,因此从业绩催化角度我们更需重点关注云计算板块。”


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