北上资金进一步挖掘细分龙头股

2018-06-11 8:38:21 | 来源:中国证券网·上海证券报

    ⊙记者 张忆 ○编辑 陈羽


    作为海外资金投资A股的最便利渠道,沪深股通渠道在过去一段时间以来,特别是近两周,受MSCI纳入A股影响,呈现出持续大幅净买入态势。从资金具体流向来看,海外资金的“口味”也出现了一些新变化。


    医药生物股批量获增持


    互联互通渠道上,某一行业的多只标的股在一段时间内获集中增持的情况,过去常常发生在酿酒行业。不过,这一情况而今已“复制”到医药生物领域。记者梳理数据发现,在过去一个月里,不管是沪市还是深市,有多只医药生物标的股获得北上资金显著增持。


    截至6月9日,北上资金持有创新药龙头恒瑞医药逾5.43亿股,较4月底增持了1.29亿股,持股比例进一步提升至14.83%,以最新收盘价81.15元计,借道沪深股通的海外资金持有恒瑞医药的市值超过440亿元。


    与此同时,国药股份、大参林、柳药股份华润双鹤基蛋生物安图生物等个股的外资持股比例变化量均在0.7%以上。


    深市方面也出现同样的情况。比如,华润三九在过去一个月时间里获深股通资金增持近1790万股,持股比例从3.18%提升至5.01%.泰格医药乐普医疗也均获增持占各自总股本1%以上的比例。此外,华东医药仁和药业科伦药业智飞生物普洛药业等持股变化排名也较为靠前。


    食品饮料股“心头好”扩围


    以贵州茅台伊利股份为代表的食品饮料股一直都是海外资金的心头好。不过,相关个股在一段时间的持续上涨之后,海外资金不时会出现短期的获利了结。在MSCI纳入A股的效应影响下,食品饮料股龙头重新获得资金的持续净买入。


    以水井坊为例,逾一个月以来,该股获北上资金增持近1.36亿股,持股比例增加至12.66%.承德露露和五粮液的持股比例变化量则均在1.5%以上,口子窖的这一数据也超过了1%.


    若以持股市值的变化值计,贵州茅台和五粮液分别位列沪股通和深股通标的的第一名。数据显示,进入5月份至今,北上资金对贵州茅台和五粮液的持股市值分别增加了160.65亿和72.5亿元。至此,北上资金对前述两只个股的持股市值分别达到694.38亿和201.83亿元。


    值得注意的是北上资金在食品饮料板块的辐射范围正进一步扩大。


    变化最明显的莫过于涪陵榨菜。自5月以来,北上资金对该股增持了1646万股,持股比例从原来的0.59%增至2.67%.


    此外,北上资金也对恒顺醋业双汇发展洽洽食品以及生产销售牛栏山二锅头的顺鑫农业等青睐有加,前述个股的外资持股比例均明显增加。


    对两市细分龙头关注度提升


    除了前述的医药生物和食品饮料板块,海外资金对两市特色板块中细分龙头股的挖掘能力也进一步凸显。


    沪股通方面,王府井和重庆百货双双位列沪股通外资持股比例变化排行榜的前十,持股比例的变化量分别增加了3.25%和1.53%.


    交通运输相关个股如白云机场铁龙物流厦门空港等,受益于有机硅提价的新安股份等,也备受沪股通资金青睐。


    深股通方面,由于海外资金在过去一段时间内不断集中吸筹,苹果产业链概念股大族激光在过去一个月里的外资持股比例从8.68%增加至12.75%,位列深股通标的外资持股比例变化排行榜首位。


    此外,专注于高端制造领域的埃斯顿、新材料企业新纶科技、国内薄型载带产品龙头洁美科技、甜味剂行业龙头金禾实业、染料行业龙头闰土股份以及信维通信立讯精密欧菲科技等电子行业个股,均获深股通资金明显增持。


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