VR产业迎爆发元年 概念股或将迎风起舞(附股)

2016-06-07 8:50:01 | 来源:长江商报
  首届全球虚拟现实大会即将启幕
 
  6月8日,首届全球虚拟现实大会于上海举行,受此利好消息影响,昨日虚拟现实板块逆势上涨0.47%。
 
  中泰证券分析师康雅雯认为,此届大会是首次举办的全球性虚拟现实大会,这届大会在中国举办,可以看出国家对于VR产业的重视与支持,VR产业链在中国将迎来重要机遇。其中硬件厂商将渐呈寡头格局,内容制作则百花齐放,VR投资将起于硬件,爆发于内容。
 
  2020年市场规模预计将超550亿元
 
  首届全球虚拟现实大会大会致力于推动VR产业的发展与融合,建立全球范围内VR产业资源整合平台。
 
  事实上,自2015下半年开始,VR相关话题就开始在国内成为焦点,吸引了越来越多的上市公司开始在VR领域战略布局,争相成为“VR 概念股”。
 
  国内第三方咨询机构艾媒咨询《2015年中国虚拟现实行业研究报告》显示,2015年中国虚拟现实行业市场规模为15.4亿元,预计2016年将达到56.6亿元,2020年市场规模预计将超过550亿元。德勤在发布的《科技、传媒和电信行业预测》中指出,2016年将成为VR产业化元年。
 
  两大环节布局VR投资方向
 
  数据显示,涉及虚拟现实概念的个股有59只,其中,42只个股一季度净利润同比实现增长。
 
  从具体的业绩表现上来看,光线传媒东方网络两只个股净利润同比增长超1000%。
 
  实际上,参与到VR产业链中的上市公司远不止上述的59只个股。除暴风科技 、乐视网 、奥飞动漫等个别上市公司已经完成VR 全产业链的布局以外,大多数上市公司选择从硬件、软件、内容、渠道四个环节的某一个或几个作为切入点。
 
  从具体投资方向上来看,上海证券分析师胡卉认为,在VR产业链上,硬件提供商和软件提供商纷繁复杂,层出不穷,而内容提供商处于整个产业链变现的核心环节,建议关注传媒行业中具备内容储备和VR技术布局的公司。
 
  中泰证券分析师康雅雯认为短期来看,布局VR的硬件厂商会最先受益,从长远来看,发展离则不开丰富且高质量的内容。看好能生产优质内容以及拥有平台渠道优势的公司。
 
  建议关注东方明珠华策影视 、光线传媒和奥飞娱乐等标的。
 
  个股点睛>>>
 
  光线传媒:联姻猫眼抢占渠道龙头,内容王者插上互联网翅膀
 
  “内容+渠道”双龙头强强联合,产业链打通放大协同效应。本次交易光线控股拟以其持有的1.76 亿股光线传媒股份和现金8 亿元获得猫眼28.8%和9.6%股权,光线传媒拟支付现金15.83 亿元获得猫眼19%股权,交易完成后光线及控股公司合计持有在线票务龙头猫眼电影57.4%股权,猫眼整体估值约为83.33 亿元。
 
  猫眼在线票务市场份额稳居第一,打造集购票/互动社交/电影衍生品为一体的一站式电影O2O 服务平台。截止15 年底,猫眼已覆盖全国700 个城市,影院超5000 家、购票用户超1 亿,日活用户超1000万,是国内最大的电影O2O 平台。2015 年交易额高达156 亿元,占内地票房的35.4%,15 年10 月,猫眼电影和大众点评电影业务合并,15年Q4 猫眼与大众点评合并总份额大致为34%,稳居行业首位。猫眼利用强大的大数据资源优势,在影片投资发行领域逐渐试水成功2015年猫眼联合出品发行的影片达到19 部,包括《港囧》、《美人鱼》等票房冠军,累计票房达84 亿,占内地总票房19%。
 
  猫眼在线市场份额和大数据资源优势,与光线影视制作发行业务协同效应显着。光线通过收购猫眼,可以获取过亿线上用户群体以及海量用户观影互动数据,有助于公司对投资、制作、发行的影片进行精准营销,很大程度上拉动票房增长,与猫眼强强联合,将助力光线完善整个泛娱乐生态闭环。
 
  投资建议:我们预计公司2016 年-2018 年的收入增速分别为73%、43%、34%,净利润增速分别为74%、47%、22%,成长性突出;给予买入-A 投资评级,6 个月目标价17.04 元。
 
  风险提示:行业整体成长速度放缓,竞争风险,人才流失风险。(安信证券)
 
  华策影视:挺进电影第一阵营再添筹码,淘宝电影助力线上宣发
 
  华策影视及其他投资人与杭州晨熹多媒体科技有限公司(以下简称“目标公司”)及其原股东晨曦媒体(香港)有限公司签订《增资协议》,公司拟以自有资金 5000 万元人民币向目标公司增资,增资完成后公司持有目标公司 0.36% 的股权。
 
  点评要点
 
  目标公司旗下拥有 “淘宝电影”这一重要的互联网售票平台
 
  公司此次参与投资的目标公司旗下拥有互联网售票平台“淘宝电影”,根据阿里巴巴影业集团的公告显示,淘宝电影此次共获得17 亿元的人民币的A 轮融资,此轮融资后淘宝电影的整体估值达到137 亿元,由鼎晖投资、蚂蚁金服、新浪网领投,和和影业、博纳影业、华策影视、南派泛娱、联瑞影业等多家机构参与,并正式改名“淘票票”,我们认为,淘票票有望依托阿里巴巴集团的强力支撑,在电影领域与阿里影业、娱乐宝等多个业务板块互促发展,将在电影宣发、衍生品、参投业务等多点掘金,并成为泛娱乐的重要入口,包括与大麦网、阿里体育都将展开合作。
 
  深度参与“淘宝电影”资本化运作,助力公司电影业务发展
 
  我们认为,华策影视此轮投资显示了行业领先的战略眼光。根据艺恩网数据显示,2015 年在线电影票务(在线选座)份额约为57.5%,按国家广电总局公布的2015 年全国电影票房440.69 亿元的规模计算,2015 年有253.40 亿元票房产自互联网售票市场,而《2015 年中国电影产业研究报告》则显示,预计1-2 年将有70%的中国观众通过线上端口购买电影票。因此,在互联网售票市场蓬勃兴起的当下,深度参与淘宝电影的资本运作是公司在互联网宣发渠道上的重要卡位,未来的业务协同效应明显。
 
  盈利预测及估值
 
  我们再次强调,今年是华策影视谱写新篇章的重要一年,先后与淘宝电影、万达院线的合作将为公司挺进电影行业第一阵营增加筹码,影片制作方面将开启主控制作片单式生产模式,上映影片数量预计在10 部,筹备项目亦超过10 部,《微微一笑很倾城》、《我爱喵星人》、《深水地平线》等多部大片都将在今年上映,全年目标实现发行电影票房为20 亿元,其他多项新业务也有望引领当下消费新趋势,彻底转型为行业领先的传媒娱乐公司。我们预计公司16-18 年eps为0.61、0.75、0.95,对应PE 为45X、37X、29X,推荐投资者积极关注公司业务布局,维持买入评级。(浙商证券)
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