本周股市三大猜想及应对策略:指数出现反抽?

2016-05-16 8:51:02 | 来源:投资快报
  猜想一:指数出现反抽?
 
  实现概率:70%
 
  具体理由:上周市场基本延续此前一周的跌势,周初持续下挫,随后窄幅盘整。展望本周,分析认为,在指数下跌伴随着做空力量的释放之后,证监会表示目前再融资和并购重组政策没有变化,市场风险偏好有望提升,反弹可期。
 
  兴全合润基金经理谢治宇认为,今年以来人民币贬值、美元加息、通胀忧虑以及供给侧改革等因素,导致市场担忧资金流动性不足。不过,流动性不会一下子消失,货币供给的变化通常都需要长时间的调整,短期内流动性变化可能不大;同时有些企业盈利开始改善,改善的程度还不错,在这样的环境下,股市没有太差的理由。
 
  “从股市的经验上来讲,一般来说指数的底部在发展中仍是不断抬升的,极度悲观情况下也很难创出新低,估计目前的指数点位已处在相对的底部区域,仓位上可以适当积极。”海富通股票基金经理黄峰指出。
 
  兴业全球基金兴全有机增长基金经理季侃乐表示,2016年伊始A股市场的大幅下跌释放了部分风险,在未来一段时间内,A股市场大概率会呈现区间震荡的格局。季侃乐认为,只要把握好价值的安全边际,目前的A股市场已经有一些个股存在风险与收益较为匹配的投资价值。
 
  应对策略:分析建议逢低关注三类标的,一是基本面较好的超跌个股,二是传统消费类个股,如白酒、医药等;近期受消息面影响出现大跌的概念股,如壳资源等。
 
  猜想二:“跨界定增”概念股否极泰来?
 
  实现概率:80%
 
  具体理由:受此前有消息称,监管层叫停上市公司跨界定增,涉及互联网金融、游戏、影视和VR等四个行业影响,A股市场上的“跨界定增”概念股纷纷大幅跳水。不过,证监会表示支持符合条件的公司再融资和并购重组,相关政策没有变化。分析认为,证监会的“澄清”有望让那些受“影响”的上市公司走出“否极泰来”行情。
 
  前海开源基金执行总经理杨德龙认为,此次证监会的澄清很大可能会引发相关行业个股的反弹,也会对后市大盘的反弹产生有利的效果。英大证券研究所所长李大霄表示,这是对之前传言的明确回应,打消了市场的疑虑,对市场稳定有重大作用。
 
  之前有消息称,监管层已经叫停涉及互联网金融等四个行业的跨界定增,同时这四个行业的并购重组和再融资也被叫停。证监会新闻发言人邓舸13日表示,证监会积极支持符合条件的上市公司再融资和并购重组,以有效发挥资本市场服务实体经济的功能。目前,再融资和并购重组相关规定及政策没有任何变化。今后若有修改或调整,将通过正式渠道向社会公布。
 
  值得一提的是虽然消息获澄清,但投资者和上市公司希望管理层在针对这些会对市场和上市公司股价造成重大影响的消息,能及时向社会公布或澄清。
 
  应对策略:据了解,目前市场上的“跨界定增”概念股有星美联合棕榈股份共达电声恒天海龙世纪华通等。
 
  猜想三:农林牧渔持续受追捧?
 
  实现概率:80%
 
  具体理由:近日市场再次调整,但农林牧渔板块表现亮眼。分析指出,近期农林牧渔行业个股逆市逞强主要是受相关行业景气度提高,如行业农业板块虽然2015年和2016年一季度收入总体下降,但净利润同比都有较大幅度的增长,农林牧渔行业个股有反复活跃。
 
  受厄尔尼诺事件影响,近期农产品格价纷纷上涨。据统计,厄尔尼诺年份大豆产量平均提高2.1%—5.4%,对于玉米、小麦产量影响在-4.3%—0.8%之间。分析称,农产品产量的下降将推升农产品价格的上升,这将利好相关生产企业。此外,因厄尔尼诺台风数量减少,淡水鱼虾存活率提高,水产养殖行业景气度好转,水产饲料行业也将有望出现恢复性增长。
 
  安信表示,养殖景气是2016年的投资主线。养殖优选弹性,而禽链正是养殖的弹性;中线布局后周期,就是在布局预期差。禽链涨价趋势刚开始,但复关时间的不确定是禽链预期差的根源,基于复关进展的任何消息都很可能成为估值的短期催化剂。当前,禽链反转已经进行到从朦胧预期向盈利兑现的过渡阶段,实体价格的再次启动将成为行情的催化剂
 
  应对策略:分析建议可重点关注益生股份民和股份圣农发展华英农业、大北农、金新农、禾丰牧业海大集团、唐人神等。
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